Question 1

Come si registra un pagamento effettuato — si fa dal sistema o bisogna importarlo dalla banca?

Accepted Answer

Si registra manualmente dal sistema quando il pagamento viene effettuato. Non c’è un’integrazione bancaria automatica — il responsabile tesoreria accede al sistema, trova la scadenza di pagamento, registra l’importo pagato e la data. Il sistema aggiorna lo stato da “programmato” a “effettuato”. Per chi vuole un’integrazione bancaria, questa è disponibile come sviluppo personalizzato.

Question 2

Il calendario pagamenti della settimana si può condividere con il responsabile della tesoreria?

Accepted Answer

Sì. Il calendario pagamenti settimanale si esporta in Excel o si invia via email automaticamente ogni lunedì mattina al destinatario configurato. Mostra fornitore, importo, causale, data di scadenza e conto di pagamento suggerito. È il documento che il responsabile della tesoreria usa per predisporre i bonifici della settimana.

Question 3

Se si paga in anticipo rispetto alla scadenza, il sistema registra la differenza?

Accepted Answer

Sì. Il pagamento viene registrato con la data effettiva e l’importo. Se si paga prima della scadenza, lo stato passa a “effettuato in anticipo”. Se si paga dopo la scadenza, passa a “effettuato in ritardo” con i giorni di ritardo registrati. Questo storico è utile per valutare le relazioni con i fornitori e per tenere traccia dei ritardi che potrebbero generare conseguenze contrattuali.

Question 4

Si può configurare un alert che avvisa quando ci sono più pagamenti importanti nella stessa settimana?

Accepted Answer

Sì. Si configura una soglia di importo settimanale totale — quando i pagamenti programmati per la settimana superano quella soglia, l’alert va al responsabile finanziario con abbastanza anticipo da pianificare la liquidità necessaria. Utile per le settimane con saldi importanti a più fornitori contemporaneamente.

Question 5

Funziona anche per le agenzie che hanno molti piccoli pagamenti oltre agli allotment — visti, assicurazioni, transfer?

Accepted Answer

Sì. Qualsiasi tipo di pagamento con scadenza si inserisce nel sistema: depositi per visti, premi assicurativi, acconti per transfer, quote associative. Non c’è un limite al numero di fornitori o al tipo di servizio. Il sistema aggrega tutto in un unico calendario operativo — l’allotment dell’hotel di Barcellona insieme al premio assicurativo e al deposito per i visti cinesi.

Pagamenti fornitori programmati

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Domande frequenti

Ogni pagamento, tracciato.Ogni scadenza, segnalata.Nessuna penale per dimenticanza.